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Buchungsarten und Textschlüssel |
  
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Buchungsarten und Textschlüssel |
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Für Buchungen im DTA-Verfahren gibt es mehrere sog. Textschlüssel. Dahinter verbirgt sich eine Information darüber, wie die Buchung von der Bank gehandhabt werden soll (Überweisung, Lastschrift, Gehaltsüberweisung, Lohnzahlung, etc.).
DTA-Überweisung kennt fünf verschiedene Buchungstypen für DTA-Dateien. Um den Typ der jeweilig angezeigten Buchung zu ändern, wählen Sie im Hauptfenster in der Dropdown-Box den entsprechenden Typ aus. Hier haben Sie die Wahl zwischen Überweisung, Lastschrift, Lohn- / Gehaltszahlung oder Vermögenswirksame Leistung, wobei bei Lastschriften solche als Abbuchungsauftrag und solche als Einzugsermächtigung zu unterscheiden sind..
Abbildung der Buchungsarten-Dropdown-Box
Details zu den Textschlüsseln
DTA-Überweisung unterstützt fünf verschiedene Überweisungarten (je nach Verfahren). Anbei eine Auflistung derer mit den Textschlüsseln aus dem DTA-Verfahren im Vergleich zum Gegenstück im SEPA-Verfahren. DTA-Überweisung unterstützt bei SEPA aus Gründen der Abwärtskompatibilität zu PAIN.001.001.02 keine strukturierten Verwendungszwecke.
Bezeichnung in DTA-Überweisung |
DTA Textschlüssel |
SEPA Element (PAIN.001.001.02) |
SEPA Element (PAIN.001.002.03) |
Überweisung |
51 |
CdtTrfTxInf |
CdtTrfTxInf |
Lastschrift (Abbuchungsverfahren) |
04* |
- |
- |
Lastschrift (Einzugsermächtigung) |
05* |
- |
- |
Lohn-, Gehalts-, Renten-Gutschrift |
53 |
- |
CdtTrfTxInf / Purp / Cd (Wert: SALA) |
Vermögenswirksame Leistung |
54 |
- |
CdtTrfTxInf / Purp / Cd (Wert: CBFF) |
* Dies festzulegen unter Extras > Optionen > Einstellungen (Datei > Einstellungen). Es kann nur ein Verfahren als Standardverfahren festgelegt werden.
