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Einführung |
  
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Einführung |
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Schnellstart
Zum schnellen Einstieg eignen sich folgende Links:
Wie gebe ich meine eigenen Kontodaten ein?
Wie erstelle und speichere ich Überweisungen auf einer DTA-Diskette?
Was Sie bei Lastschriften beachten sollten
Wie erstelle ich Lastschriften mithilfe einer ec-Karte?
Wie gebe ich meine eigenen Kontodaten ein?
Nach dem Start von DTA-Überweisung wählen Sie im Hauptmenü "Datei" und dann "Einstellungen". Es öffnet sich folgender Dialog:
Dialog "Einstellungen"
Sie können dieses erste Musterkonto nun ersetzen, indem Sie einfach Ihren Namen, ihre Konto-Nummer oder IBAN und die Bankleitzahl bzw. den BIC eingeben. Das Kreditinstitut wird automatisch ergänzt. Den Namen des Kontos können Sie frei wählen und dient nur zu Ihrer eigenen Orientierung.
Ein Klick auf "OK" speichert Ihre Eingaben und wählt das Konto 1 als aktuelles Konto aus; d.h. alle Überweisungen oder Lastschriften die Sie im folgenden tätigen, werden von diesem Konto abgebucht bis Sie hier neue Konten anlegen und auswählen.
Die Schaltflächen neben der Kontoauswahl dienen dem Hinzufügen eines neuen, dem Löschen des aktuellen Kontos und dem Drucken einer Kontenübersicht.
Zum Einrichten Ihres Kontos für Onlinebanking lesen Sie bitte im Kapitel Homebanking via HBCI weiter.
Speichern von Buchungen auf einem DTA-Datenträger
Zum Speichern von Buchungen auf einem Datenträger müssen Sie zunächst die Überweisungen im Hauptformular eingeben. Geben Sie dazu analog zu einem schriftlichen Überweisungsformular die Kontodaten des Überweisungsempfängers an. Das Geldinstitut des Empfängers wird automatisch ergänzt.
Haben Sie bereits Vorlagen abgespeichert, wird DTA-Überweisung während des Eintippens eine der Vorlagen vorschlagen. Drücken Sie die 'Enter'-Taste, um diese Vorlage zu übernehmen.
Wenn Sie wünschen, dass DTA-Überweisung diese Überweisung zu einem bestimmten Termin abspeichert, können Sie auf den kleinen Pfeil ganz unten rechts ("Überweisungstermin") klicken. Ein Kalender öffnet sich, in welchem Sie das gewünschte Datum auswählen können.
Nach dem Eingeben der Daten können Sie diese validieren lassen durch die Schaltfläche 
. Sollte das Formular Formfehler oder eine ungültige Bankleitzahl enthalten, wird Ihnen dies nun angezeigt. Über die Schaltfläche 
können Sie eingegebene Buchungen wieder löschen.
Die Grundfunktionen für das Bearbeiten wie Kopieren, Ausschneiden und Einfügen sind über die Entsprechenden Schaltflächen in der Gruppe "Bearbeiten" im Menü "Buchungen" erreichbar.
Sie haben nun Ihre erste Buchung eingegeben. Sie können nun entweder mit dem Abspeichern der Überweisungen auf einer Diskette fortfahren oder weitere Überweisungen hinzufügen. Wenn Sie das Programm nun beenden, werden natürlich alle Ihre eingegebenen Zahlungsvorgänge gespeichert und stehen beim nächsten Programmstart sofort wieder zur Verfügung.
Eine neue Überweisung legen Sie über den Befehl 
im Menü "Buchungen" an.
Mit den vier Pfeil-Knöpfen 
im Menü "Buchungssätze" können Sie zwischen den offenen Überweisungen und Lastschriften navigieren.
Zum Erstellen einer DTA-Datei wählen Sie im Menü "Import / Export" den Befehl 
. Es öffnet sich der folgende Dialog:
Es werden Ihnen zunächst alle noch nicht abgespeicherten Überweisungen angezeigt. Rot hinterlegte Listeneinträge beinhalten Fehler, die Sie unbedingt korrigieren sollten, bevor Sie fortfahren. Mit einem Klick auf "Weiter" werden alle Buchungen in die DTA-Datei übernommen und als "nicht mehr offen" markiert, d.h. auch jene, denen ein zukünftiges Überweisungsdatum zugewiesen wurde. Sie sind dann im Hauptformular nicht mehr sichtbar. Beachten Sie, dass nur so viele Verwendungszwecke in die DTA-Datei geschrieben werden, wie im Hauptformular sichtbar sind, obwohl Sie vielleicht weitere eingegeben haben. Die Anzahl der sichtbaren Verwendungszwecke können Sie im Einstellungen-Dialog ändern.
Haben Sie Buchungen mit einem zukünftigen Ausführungsdatum versehen, können Sie oberhalb der Voransicht auf den weißen Kreis neben 'Offene Buchungen bis heute' klicken. Die noch nicht aktuellen Überweisungen werden so ausgefiltert und bleiben beim Abspeichern der noch verbliebenen Buchungen 'Offen' und sind weiterhin im Hauptformular verfügbar.
Was sie beachten sollten bei Lastschriften
Im Reiter "Lastschriften" können Sie zwei Arten von Lastschriften einstellen. Details finden Sie im Kapitel Einstellungen Absatz Lastschriften.
Wie erstelle ich Lastschriften mithilfe einer ec-Karte?
Zunächst sollten Sie sicher stellen, dass die korrekte Art der Lastschrift (als Einzugsermächtigung oder als Abbuchungsauftrag) eingestellt wurde. Beachten Sie dazu das Kapitel Einstellungen.
Beachten Sie auch bitte: Lastschriften und Überweisungen können nicht gemeinsam auf einer Diskette gespeichert werden. Sollen Sie dennoch beide Funktionen benötigen, empfehlen wir das Anlegen zweier Konten: Eines für Überweisungen und eines für Lastschriften.
Sollten Sie nun eine Lastschrift erstellen wollen, gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie DTA-Überweisung, klicken oben rechts auf "Konto" und wählen sie Ihr Konto aus. Danach können Sie in der Auswahlliste oberhalb des Kreditinstituts "Lastschrift an" auswählen sofern Ihr Konto nicht Standardmäßig Lastschriften erstellt. Führen Sie dann die ec-Karte des Zahlungspflichtigen in Ihr Kartenlesegerät ein. Die Kontonummer, die Bankleitzahl und das Kreditinstitut werden nun in Ihr Formular eingefügt. Wenn Sie diese Kontodaten schon einmal eingegeben haben, wird DTA-Überweisung auch den Namen des Zahlungspflichtigen ergänzen, anderenfalls müssen Sie den Namen sowie den Betrag und eventuell die Verwendungszwecke von Hand eintragen.
Nach der eigentlichen Eingabe benötigen Sie noch eine vom Zahlungspflichten unterschriebene Anlage, also eine Einzugsermächtigung bzw. einen Abbuchungsauftrag. Wählen Sie dazu im Menü "Datei" - "Einzugsermächtigung drucken" bzw. "Abbuchungsauftrag drucken". Das dann von Ihrem Drucker ausgegebene Formular muss nur noch von dem Zahlungspflichtigen unterschrieben werden.
Das weitere Vorgehen verläuft analog zur Eingabe von Überweisungen. Beachten Sie aber bitte vor dem Abspeichern, dass Sie wirklich nur Lastschriften eingegeben haben. Die wie oben beschrieben erstellte DTA-Diskette kann nun bei Ihrer Bank eingereicht oder zu dieser hochgeladen werden. Sollten Sie in den Einstellungen den Punkt "Lastschrift als Abbuchungsauftrag" ausgewählt haben, können Sie den Abbuchungsauftrag nicht behalten, sondern der Zahlungspflichtige muss diesen bei seinem Kreditinstitut hinterlegen.
