Die Primäraufgabe von DTA-Überweisung war es bisher, sog. DTA-Dateien zu erstellen. Dafür ist es nötig, dass Sie bereits ein Konto eingerichtet haben. Durch die Einführung des SEPA-Standards verliert das Erstellen von DTA-Dateien jedoch zunehmend an Bedeutung für den elektronischen Zahlungsverkehr. Dementsprechend wurde eine Unterstützung für den SEPA-Standard in DTA-Überweisung integriert. Mehr zu SEPA finden Sie im Kapitel Erstellen von SEPA-XML-Dateien.
Um eine DTA-Datei zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
| 1. | Legen Sie beliebige Buchungen als Lastschriften oder Überweisungen an. Sie erhalten die Buchungen in der Liste (linker Rand) aufgelistet. |
| 2. | Nun können Sie auf das Symbol "DTA-Datei erstellen" im Menü "Import / Export" (siehe Abbildung) klicken, oder Sie verwenden den entsprechenden Eintrag im Anwendungsmenü. Klassisches Menü: Datei > Buchungen exportieren > DTA-Datei erstellen.
|
| 3. | Es öffnet sich der Dialog "Offene Buchungen" mit dem Fenstertitel "Buchungen als DTAUS-Datei speichern". In diesem Dialog können Sie u. a. noch nicht fällige Buchungen nach ihrem Datum herausfiltern. |
| 4. | Im Auswahlfeld "DTA-Dateipfad" können Sie einen Pfad für die DTA-Datei sowie den Dateinamen angeben, welcher auch Systemvariablen beinhalten kann. Klassischerweise wurden DTAUS-Dateien auf Disketten (sog. DTA-Disketten) gespeichert und bei der bank eingereicht. Dies ist mittlerweile auch mit USB-Datenträgern möglich. |
| 5. | Klicken Sie auf 'OK' um die DTA-Datei zu erstellen.
Nach dem Erstellen der DTA-Datei wird ein (oder mehrere) Begleitzettel gedruckt, ohne den die DTA-Diskette / der DTA-Datenträger nicht gültig ist. Sie müssen den Begleitzettel bei der Bank zusammen mit dem Datenträger einreichen. Im Dialog "Einstellungen" (im Menü Extras > Optionen > Einstellungen bzw. Datei > Einstellungen) können Sie unter der Registerkarte "DTA / SEPA" im Bereich "DTA-Dateien" die Anzahl der Begleitzettel unter "Drucke Begleitzettel" einstellen. Z. B. als Kopie für Ihre Unterlagen. |
| 6. | Als dritten und letzten Schritt müssen Sie den Datenträger bei Ihrer Bank einreichen. Wir empfehlen die DTA-Datei im Wurzelverzeichnis der Diskette / des Datenträgers zu belassen, d.h. in den Einstellungen als Pfad "A:\" zu wählen.
Optional können Sie die DTA-Datei auch als verschlüsselte Email an Ihre Bank senden. Lesen Sie hierzu das Kapitel Übertragung via E-Mail. Falls ihr Konto einen HBCI-Zugang unterstützt, ist es sinnvoll, die Buchungen direkt mit DTA-Überweisung an die bank zu übertragen. Näheres herzu finden Sie im Kapitel Homebanking via HBCI. |
