DTA-Überweisung unterstützt seit Version 6.0 das Erstellen von SEPA-XML-Dateien, welche bisher nur Überweisungen, aber keine Lastschriften enthalten können. In welcher Form das jeweilige Kreditinstitut diese aber entgegennimmt, ist bisher nicht verbindlich geregelt. Zum Erstellen einer SEPA-XML-Datei ist es nötig, dass Sie bereits ein Konto eingerichtet haben.
| 1. | Legen Sie Buchungen als Überweisungen an. Sie erhalten die Buchungen in der Liste (linker Rand) aufgelistet. |
| 2. | Nun können Sie auf das Symbol "SEPA-Datei erstellen" im Menü "Import / Export" (siehe Abbildung) klicken, oder Sie verwenden den entsprechenden Eintrag im Anwendungsmenü. Klassisches Menü: Datei > Buchungen exportieren > SEPA-Datei erstellen.
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| 3. | Es öffnet sich der Dialog "Offene Buchungen" mit dem Fenstertitel "SEPA-Datei erstellen". In diesem Dialog können Sie u. a. noch nicht fällige Buchungen nach ihrem Datum herausfiltern. |
| 4. | Im Auswahlfeld "Dateipfad" können Sie einen Pfad für die SEPA-Datei sowie den Dateinamen angeben, welcher auch Systemvariablen beinhalten kann. |
| 5. | Klicken Sie auf "OK" um die SEPA-XML-Datei zu erstellen. |
| 6. | Anschließend werden die offenen Buchungen aus der Buchungsliste des Hauptfensters als "ausgeführt" markiert und werden somit nicht mehr angezeigt. |
