Bevor Sie DTA- oder SEPA-Dateien erstellen oder Überweisungen per HBCI versenden, bekommen Sie den Dialog für offene Buchungen angezeigt, der je nachdem, was sie gerade tun möchten, geringfügige Änderungen im Aussehen hat (einige Bedienelemente werden aus- oder eingeblendet und der Dialogtitel ist anders). Er listet Ihnen alle derzeit noch offenen Buchungen auf.
Jede Buchung wird mit einem Ausführungstermin versehen. So können Sie zukünftige Buchungen einfach im Voraus eingeben und am betreffenden Tag ausführen.
Oberhalb der Tabelle können Sie auswählen, ob alle offenen Buchungen oder nur die Überweisungen, deren Termin das aktuelle Datum nicht überschreitet, exportiert werden sollen. Darunter sehen Sie eine Voransicht der Buchungen. Buchungen, welche in der Liste rot eingefärbt sind, beinhalten Fehler. Diese sollten Sie unbedingt korrigieren, bevor Sie die Buchungen speichern.
Ebenso werden solche Buchungen rot eingefärbt, bei denen Auftraggeber und Empfänger vertauscht sind (diese Option ist für Überweisungen, die ausgedruckt werden sollen).
Buchungsart
Hier können Sie auswählen, ob alle angezeigten Buchungen als Überweisung oder als Lastschrift ausgeführt werden. Beachten Sie, dass es zwei Arten von Lastschriften gibt. Bei SEPA-Dateien können bisher nur Überweisungen ausgewählt werden.
DTA-Dateipfad (nur bei DTA-Datei Export)
Hier haben Sie die Möglichkeit, das Zielverzeichnis und den Dateinamen für die DTA-Datei zu ändern. Diese Änderungen werden dauerhaft übernommen.
SEPA-Dateipfad (nur bei SEPA-Datei Export)
Hier haben Sie die Möglichkeit, das Zielverzeichnis und den Dateinamen für die SEPA-Datei zu ändern. Diese Änderungen werden dauerhaft übernommen.
